黄石市第二中学2022年度部门决算公开

  

目    录

第一部分  黄石市第二中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市第二中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第三部分 黄石市第二中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  黄石市第二中学概况

一、部门主要职责

提高教学质量，优化教师队伍建设，为学生创造良好的学习环境和优质的教学内容，努力把我校办成“高质量、有内涵、强特色、起示范、现代化”的品牌高中！

二、机构设置情况

独立编制机构数和独立核算机构数为1，其中事业机构数为1。本年无变动。2022年年末在职人员237人，离休1人，退休人员122人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8389.71万元。与2021年度相比，收、支总计各减少52.13万元，下降0.62%，主要原因是2022年债券资金减少。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计8389.71万元，与2021年度相比，收入合计减少52.13万元，下降0.62%。其中：财政拨款收入6052.93万元，占本年收入72.15%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入2336.03万元，占本年收入27.84%；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入0%；其他收入0.75万元，占本年收入0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8389.71万元，与2021年度相比，支出合计减少52.13万元，下降0.62%。其中：基本支出7462.21万元，占本年支出88.94%；项目支出927.5万元，占本年支出11.06%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6052.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少587.75万元，下降8.85%。主要原因是2022年债券资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    6049.93万元，比2021年度决算数减少590.75万元。减少主要原因是2022年债券资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 3万元，比2021年度决算数增加 3 万元。增加主要原因是新增2021省级体育转移支付补助资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0 万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6049.93万元，占本年支出合计的72.11 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.75万元，下降8.9%。主要原因是2022年债券资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6049.93万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）6049.93万元，占100%。主要是用于人员工资和福利支出、日常公用经费及资产购置。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5223.63万元，支出决算为6049.93万元，完成年初预算的115.82%。其中：

1.教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5223.63万元，支出决算为6049.93万元，完成年初预算的115.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追拨基本工资调标、退休教师待遇、教育专项发展资金等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5750.35万元，其中：

人员经费5084.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费665.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入3万元，本年支出3万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为3万元，主要用于省级体育转移支付补助资金等方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的28%。较上年减少0.14万元，下降25%。决算数小于预算数的主要原因：采取有力措施，进一步从严控制“三公经费”开支。决算数较上年减少的主要原因：采取有力措施，进一步从严控制“三公经费”开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数与预算数相比无变化，与预算数相同。决算数较上年相比无变化，与上年数相同。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）  0 %。决算数与预算数相比无变化，与预算数相同。决算数较上年相比无变化，与上年数相同。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为1.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的 28 %，较上年减少0.14万元，下降25%。决算数小于预算数的主要原因：采取有力措施，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.42万元，接待对象主要是咸宁高中和武汉大学，主要是开展来我校参观竞赛教学、学生社团交流等工作。2022年共接待国内来访团组 2 个， 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

    十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额24.08万元，其中：政府采购货物支出24.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.08万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 16.53 万元，占授予中小企业合同金额的68.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金240万元，占一般公共预算项目支出总额的80.11％。从评价情况来看，绩效理念逐步树立，支出结构得到优化，开展绩效目标管理促使预决算的编制更科学规范，提高了管理水平和资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，我单位为二级预算单位，整体支出绩效评价情况由主管部门（一级单位）黄石市教育局编报。

      （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成采购学生课桌椅280套、20号学生宿舍走廊及阳台护栏更换1200㎡、20号学生宿舍楼楼顶外墙维修1200㎡、校体艺中心钢瓦屋面2560㎡等；工程设备验收合格率达到100%；项目按时完成率100%；项目预算控制率100%；二是完成工程综合利用率≥98%的目标。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：一是设立年初绩效目标时，对每个项目在当年是否具备完成条件进行具体、详细分析，为绩效目标的设立提供参考依据；二是加强项目规划、完善项目管理办法。

    2022年度教育发展专项资金项目自评结果（见附件1）

校园安防工程建设经费项目绩效自评综述：校园安防工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是校园日常安全巡查完成率达到100%；二是有效地提升了校园安全系数。发现的问题及原因：因我校是以教学为主要目的，缺乏专业人员对项目进行管理，对项目实施过程还需进一步规范。下一步改进措施：加强项目规划、完善项目管理办法。

2022年度校园安防工程建设经费项目自评表（见附件2）

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门（单位）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

2.部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

   我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

    政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

 

2022年度教育发展专项资金项目自评结果

 

一、自评结论

（一）自评得分

自评总分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

年度财政资金预算数为190万元，执行数为190万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成采购学生课桌椅280套、20号学生宿舍走廊及阳台护栏更换1200㎡、20号学生宿舍楼楼顶外墙维修1200㎡、校体艺中心钢瓦屋面2560㎡等；工程设备验收合格率达到100%；项目按时完成率100%；项目预算控制率100%；工程综合利用率≥98%；学生、教职工、公众对校园环境满意度≥95%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。

（四）下一步拟改进措施

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目年度绩效目标为不断优化学校办学特色，丰富教育教学内涵，促进学校稳步、可持续地发展。

2.“教育发展专项资金”项目2022年度预算数为190万元，资金来源为财政拨款。资金用途为用于我校综合科技楼项目前期申报及设计服务项目经费及20号学生宿舍楼走廊及阳台护栏更换等建设项目。项目前两年预算安排及使用情况为：为2022年新增项目，无前两年预算安排情况。

（二）部门自评工作开展情况

我校根据《黄石市财政局关于印发〈2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作要点〉的通知》文件要求，及时对2022年部门预算安排的项目支出开展预算绩效自评工作。我校成立了工作领导小组，负责我校绩效自评总体安排部署，由总务室具体负责预算绩效管理工作落实，根据项目预期绩效目标设定情况，收集查阅与评价项目有关的政策、相关文件和业务数据，进行自评打分并形成评价结论，撰写绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

年度财政资金预算数为190万元，执行数为190万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

完成采购学生课桌椅280套、20号学生宿舍走廊及阳台护栏更换1200㎡、20号学生宿舍楼楼顶外墙维修1200㎡、校体艺中心钢瓦屋面2560㎡等；工程设备验收合格率达到100%；项目按时完成率100%；项目预算控制率100%。

   （2）效益指标完成情况分析。

    完成工程综合利用率≥98%的目标。

   （3）满意度指标完成情况分析。

    完成学生、教职工、公众对校园环境满意度≥95%的目标。

    （四）上年度部门自评结果应用情况

    通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析了原因，在以后工作中进行了完善和改进；利用绩效自评结果，促进单位增强了责任和效益观念，提高了财政资金支出决策水平和管理水平。

 

 

2022年度校园安防工程建设经费项目自评表

 

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。